CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Advertencia de la CNMV
Sin advertencias, pues se trata de un fondo de reciente creación.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,9944
Precio de una participación
Patrimonio
€ 9.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.89%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.44%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
320
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6.89%
IBEX 15.96% · deuda 2.61%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.29% el 13/10/2025 y el peor -2.17% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable88.1%
€ 8.8M · 69 posiciones
Fondos y ETF2.7%
€ 271K · 1 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez9.2%
€ 922K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+40.25%
€ 7.1M → € 9.9M
Participaciones
+32.36%
682.350 → 903.150
Valor liquidativo
+5.89%
€ 10,3753 → € 10,9944
71 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US5949181045 | € 649.443 | 6.54% |
US02079K3059 | € 621.425 | 6.26% |
US0231351067 | € 480.266 | 4.84% |
US67066G1040 | € 402.651 | 4.06% |
US0378331005 | € 373.635 | 3.76% |
FR0000124141 | € 274.048 | 2.76% |
IE00BFXR7892 | € 270.775 | 2.73% |
DK0060079531 | € 251.065 | 2.53% |
US8835561023 | € 223.873 | 2.25% |
JP3802400006 | € 215.181 | 2.17% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 4.662.554 → € 9.928.132
Partícipes
130 → 320
En 31/12/2025 el fondo captó un 26.64% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañías de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El Fondo sigue una filosofía value investing, analizando empresas y seleccionando activos infravalorados respecto a su precio de mercado, con alto potencial de revalorización. Se invertirá tanto en renta variable como en renta fija en emisores/mercados principalmente de la zona Euro, sin descartar otros países de la OCDE, así como en emisores/mercados de países emergentes. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.La inversión en activos de baja calidad crediticia y/o baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
Inversión y cobertura para gestionar más eficazmente la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo