COSMOS EQUITY TRENDS, FI · ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
Gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
Cobra un 2,15 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,32 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 100 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 6 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 4,98 % en el periodo, mejor que el 31 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 16,33
Precio de una participación
Patrimonio
€ 42,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4,98 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1,04 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
756
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6,84 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,40 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 13,67 % de media, frente a un 14,22 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1,66 % el 10/11/2025 y el peor -1,83 % el 10/10/2025, frente a -2,03 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF99,9 %
€ 42,4M · 25 posiciones
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 28% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 43,7M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 2,1M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-6,05 %
€ 45,2M → € 42,4M
Participaciones
-10,58 %
2.905.963 → 2.598.591
Valor liquidativo
+5,07 %
€ 15,54 → € 16,33
25 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 100 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1437020909 | € 4.403.303 | 10,38 % |
LU1254583435 | € 3.911.506 | 9,22 % |
LU2037300980 | € 3.556.557 | 8,38 % |
IE00B44Z5B48 | € 3.309.348 | 7,80 % |
LU1295554833 | € 2.741.440 | 6,46 % |
LU0280841296 | € 2.311.706 | 5,45 % |
IE00B42N9S52 | € 2.273.103 | 5,36 % |
LU0717821077 | € 2.208.650 | 5,21 % |
BE0948502365 | € 2.094.146 | 4,94 % |
IE00BFMHRK20 | € 1.741.492 | 4,11 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 44.480.041 → € 42.421.026
Partícipes
857 → 756
En 31/12/2025 salió un 11,12 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg World Large&Mid Cap Net Return Index EUR Se invertirá, directa o indirectamente, a través de IIC, más del 75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos). El riesgo divisa está entre el 0% y el 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta no existe predeterminación en cuanto a distribución por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, duración, capitalización bursátil, divisa o sector económico, pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. En cuanto a los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan podrán ser tanto de países OCDE como emergentes, estos últimos hasta un 40% dela exposición total.
El fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo