COMPAS EQUILIBRADO, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Advertencia de la CNMV
Superación de la inversión en una misma IIC por encima del 25% del volumen en circulación de participaciones de ésta, durante el período analizado se ha producido 1 exceso sobrevenido: Desde el 22 de diciembre de 2025, Sextante RF FI, exposición máxima alcanzada 25,45%, sobrevenido por caída patrimonial del fondo en proceso de fusión.
Cobra un 1,57 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,47 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,08 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,62 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 100 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 2,83 % en el periodo, mejor que el 13 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 163 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 134,02
Precio de una participación
Patrimonio
€ 433M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,83 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,79 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.228
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3,44 %
IBEX 16,14 % · deuda 0,34 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 6,08 % de media, frente a un 6,61 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,75 % el 20/10/2025 y el peor -0,81 % el 10/10/2025, frente a -0,83 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF98,2 %
€ 427M · 24 posiciones
Liquidez1,8 %
€ 8,0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 28% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 444M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 12,3M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-4,05 %
€ 451M → € 433M
Participaciones
-6,69 %
3.459.805 → 3.228.348
Valor liquidativo
+2,83 %
€ 130,32 → € 134,02
24 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 99 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B1FZS681 | € 64.705.711 | 14,96 % |
ES0182631012 | € 43.474.186 | 10,05 % |
IE00B4WXJJ64 | € 30.186.631 | 6,98 % |
FR0010807123 | € 30.181.048 | 6,98 % |
IE00BN15GJ57 | € 28.236.552 | 6,53 % |
IE00B5BMR087 | € 28.050.628 | 6,48 % |
IE00B5WN3467 | € 25.536.717 | 5,90 % |
IE00B579F325 | € 22.378.859 | 5,17 % |
ES0105731006 | € 22.183.525 | 5,13 % |
LU2393079814 | € 21.706.510 | 5,02 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2023 → 31/12/2025
€ 411.440.625 → € 432.647.616
Partícipes
1.142 → 1.228
En 31/12/2025 salió un 6,87 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
31/12/2023
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas),del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 30%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100%.Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o emisores/mercados, que podrán ser tanto países OCDE como emergentes, sin limitación. En momentos puntuales, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La inversión en activos de baja capitalización y/o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC), se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados, como cobertura e inversión. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo