CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI · CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
Cobra un 2,15 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,7 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,15 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,32 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 82,48 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 77,71 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 7 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 30,37 % en el periodo, mejor que el 58 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 75 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 115,61
Precio de una participación
Patrimonio
€ 7,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+9,87 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1,07 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
228
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8,00 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %
En ene–jun 2026, su valor subió y bajó un 12,49 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,60 % el 08/04/2026 y el peor -1,24 % el 04/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable80,5 %
€ 6,1M · 23 posiciones
Deposit16,0 %
€ 1,2M · 13 posiciones
Deuda pública1,3 %
€ 100K · 2 posiciones
Liquidez2,2 %
€ 167K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 7,4M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 705K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0,97 %
€ 7,7M → € 7,7M
Participaciones
-8,13 %
72.915 → 66.986
Valor liquidativo
+9,92 %
€ 105,18 → € 115,61
38 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0113900J37 | € 752.833 | 9,73 % |
ES0144580Y14 | € 719.846 | 9,30 % |
ES0148396007 | € 658.684 | 8,51 % |
NL0015001FS8 | € 565.012 | 7,30 % |
ES0173516115 | € 435.798 | 5,63 % |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_08hwfku | € 300.000 | 3,88 % |
GB00BNTJ3546 | € 237.877 | 3,07 % |
ES0178430E18 | € 235.537 | 3,04 % |
ES0105066007 | € 221.124 | 2,86 % |
ES0139140174 | € 219.429 | 2,83 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 6.617.168 → € 7.740.106
Partícipes
252 → 228
En 30/06/2026 salió un 8,48 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad IBEX-35 net return a efectos meramente comparativos. Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización, de emisores/mercados españoles, pudiendo invertir el resto exposición a rv en valores de emisores/mercados de la OCDE o emergentes. La exposición máxima a riesgo divisa será del 25%. El resto se invertirá en Renta Fija pública/privada, de emisores/mercados OCDE o emergentes, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, así como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo). No se exige rating mínimo. La duración de la cartera no está predeterminada. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. De forma directa, solo se opera con derivados cotizados en mercados organizados, aunque de forma indirecta (a través de IIC), se podrá invertir en derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una CCAA, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo