CBNK DIVIDENDO EURO, FI · CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
Cobra un 1,15 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,7 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,02 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,32 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 59,23 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 77,71 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 1 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 18,73 % en el periodo, mejor que el 35 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 75 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1,35
Precio de una participación
Patrimonio
€ 40,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+8,88 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,57 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
967
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6,44 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,89 % el 08/04/2026 y el peor -0,95 % el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable80,7 %
€ 32,6M · 67 posiciones
Deposit8,9 %
€ 3,6M · 13 posiciones
Fondos y ETF8,9 %
€ 3,6M · 4 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez1,5 %
€ 609K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 16% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+12,76 %
€ 36,1M → € 40,7M
Participaciones
+4,57 %
29.444.290 → 30.788.445
Valor liquidativo
+8,88 %
€ 1,24 → € 1,35
85 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_0d4ick9 | € 2.700.000 | 6,63 % |
US46434G8481 | € 1.176.033 | 2,89 % |
FR0000124141 | € 1.098.119 | 2,70 % |
ES0173516115 | € 1.047.060 | 2,57 % |
IE00BYYHSM20 | € 995.698 | 2,44 % |
FR0000120628 | € 980.705 | 2,41 % |
ES0144580Y14 | € 975.156 | 2,39 % |
FR0000121972 | € 861.052 | 2,11 % |
FR0000120271 | € 825.748 | 2,03 % |
US1912161007 | € 818.250 | 2,01 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 30.086.097 → € 40.725.344
Partícipes
729 → 967
En 30/06/2026 el fondo captó un 3,94 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de la exposición total en renta variable, estando más del 75% de la exposición a renta variable invertida en valores de emisores con una remuneración al accionista sostenida y, en su caso, creciente. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El resto se podrá invertir en otros emisores de la OCDE y en países emergentes. No está predeterminada la capitalización bursátil de los valores en los que se invierta. El fondo puede invertir hasta el 10% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la gestora. Máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa. El resto de la exposición total se invertirá en Renta Fija pública/privada, emitida y negociada en mercados organizados UE, con al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga en cada momento el Reino de España, no existiendo límites sobre la duración media de la cartera de renta fija. De forma directa, solo se realiza operativa con derivados cotizados en mercados organizados (no se hacen OTC), aunque de forma indirecta (a través de IIC), se podrá invertir en derivados no cotizados en mercados organizados. La inversión en acciones de baja capitalización puede afectar negativamente a la liquidez del fondo. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo