CBNK CARTERA PREMIER 25, FI · CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
Cobra un 1,43 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,19 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,68 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,58 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 95,98 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 3,05 % en el periodo, mejor que el 46 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 96 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1,11
Precio de una participación
Patrimonio
€ 45,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,71 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,77 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
706
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3,08 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %
En ene–jun 2026, su valor subió y bajó un 2,94 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,85 % el 08/04/2026 y el peor -0,21 % el 10/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF93,0 %
€ 39,2M · 22 posiciones
Deposit4,4 %
€ 1,9M · 8 posiciones
Deuda pública0,7 %
€ 300K · 2 posiciones
Liquidez1,8 %
€ 763K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 14% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 45,3M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 1,2M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+2,04 %
€ 44,8M → € 45,7M
Participaciones
-0,65 %
41.361.272 → 41.091.490
Valor liquidativo
+2,72 %
€ 1,08 → € 1,11
32 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 86 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0126553009 | € 4.726.683 | 10,35 % |
ES0138712007 | € 4.600.284 | 10,07 % |
LU2643223832 | € 4.140.301 | 9,06 % |
LU1694789378 | € 3.791.878 | 8,30 % |
LU2188668326 | € 3.723.540 | 8,15 % |
ES0141989014 | € 2.412.614 | 5,28 % |
LU0683600992 | € 2.407.459 | 5,27 % |
ES0126551003 | € 2.358.297 | 5,16 % |
LU0519590607 | € 1.830.644 | 4,01 % |
ES0116373012 | € 1.814.717 | 3,97 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 45.739.870 → € 45.688.560
Partícipes
701 → 706
En 30/06/2026 salió un 0,64 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invertirá entre un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máx. 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un rango entre el 75% y el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). El resto se invertirá en activos de renta variable, directa o indirectamente a través de IIC. En ambos casos, no existe predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión por capitalización, emisores, divisas, países, sectores ni duración de la cartera de renta fija. Se invertirá principalmente en emisores y/o mercados de países OCDE/UE, y hasta un 10% en emisores y/o mercados de países emergentes. El riesgo de divisa del fondo pueda llegar al 100%. Se podrá invertir hasta un máximo del 25% en activos con rating inferior a BBB- o incluso sin calificar. Se podrá invertir en bonos convertibles en acciones (no contingentes) de forma minoritaria. De forma directa, solo se operará con derivados en mercados organizados. De forma indirecta se podrá invertir en mercados no organizados (OTC) a través de la inversión en IIC financieras. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo