CARTESIO Y, FI · CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.
Gestionado por CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.
Cobra un 1 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,56 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 38,54 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 8 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 26,72 % en el periodo, mejor que el 97 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 3900,15
Precio de una participación
Patrimonio
€ 344M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+7,08 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,49 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.456
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4,65 %
IBEX 19,11 % · deuda 0,69 %
En ene–jun 2026, su valor subió y bajó un 9,29 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,42 % el 08/04/2026 y el peor -0,77 % el 18/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable80,5 %
€ 275M · 41 posiciones
Deuda pública8,6 %
€ 29,3M · 2 posiciones
Liquidez10,9 %
€ 37,4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 16% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 314M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 20,8M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+25,12 %
€ 275M → € 344M
Participaciones
+16,86 %
75.543 → 88.276
Valor liquidativo
+7,08 %
€ 3642,44 → € 3900,15
43 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02706049 | € 29.268.766 | 8,50 % |
ES0105025003 | € 15.521.027 | 4,51 % |
IT0005508921 | € 12.482.693 | 3,63 % |
IT0004810054 | € 11.226.086 | 3,26 % |
FR0000130577 | € 9.952.497 | 2,89 % |
GB0033986497 | € 9.805.315 | 2,85 % |
FR0000120628 | € 9.501.988 | 2,76 % |
DK0010181759 | € 9.289.954 | 2,70 % |
DE0006048432 | € 9.271.703 | 2,69 % |
GB0002875804 | € 8.846.169 | 2,57 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 209.490.393 → € 344.290.302
Partícipes
1.463 → 2.456
En 30/06/2026 el fondo captó un 15,38 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La inversión en renta variable variará ampliamente (entre 0 y 100% de la exposición total), según la apreciación del riesgo de mercado en cada momento. Se invierte en un número reducido de compañías (entre 30 y 40), principalmente de mediana/alta capitalización y minoritariamente de baja capitalización, en general con horizonte de inversión mayor a 3 años. La parte no expuesta a renta variable se invertirá en renta fija, principalmente pública (mayoritariamente adquisición temporal de activos) y residualmente privada, y/o en liquidez. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisiones de baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija no está prefijada. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia o en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se invierte principalmente en mercados/emisores OCDE (predominando europeos), con un máximo del 20% en países emergentes. Exposición máxima a riesgo divisa: 40%. Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Directamente sólo se usan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, pero indirectamente podrán utilizarse derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados.
El fondo sólo puede operar en derivados cotizados
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo