CARTERA SMART GESTION SICAV, S.A.

36/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste0 pts

  • 1,53 % de gastos totales al año, frente al 1,15 % del fondo típico de su vocación
  • no está en el peor cuartil de gastos de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p72)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • penaliza: cobra comisión de éxito (1,11 %)
  • inversión directa: sin una segunda capa de comisiones

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia0 pts

  • rota 1,01× al año, frente al 0,82× típico de su vocación
  • no está en el peor cuartil de rotación de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p63)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • penaliza: renueva la cartera entera en menos de un año

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa real0 pts

  • 49,56 % de la cartera en valores que tienen 50 fondos o más, frente al 25,76 % típico
  • está en el peor cuartil de consenso de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p77)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • penaliza: cobra por encima de la mediana con una cartera más de consenso que la mediana

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →

• Riesgono se mide0 pts

  • la CNMV no publica la volatilidad de este fondo para el periodo

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos.

• Consistencia0 pts

  • batió a su vocación en 5 de 10 trimestres
  • supera a uno de cada cuatro trimestres
  • gana la mitad de los trimestres
  • no alcanza los dos tercios
  • no llega al 80 %

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →

• Trayectoria0 pts

  • 13,11 % en el periodo: p83 de su vocación
  • no está en el peor cuartil de rentabilidad de su vocación
  • mejor que la mediana de su vocación (p83)
  • está al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Deuda pública34.3%

  € 3.4M · 14 posiciones

• Renta variable26.5%

  € 2.6M · 30 posiciones

• Fondos y ETF19.4%

  € 1.9M · 10 posiciones

• Renta fija privada8.7%

  € 862K · 8 posiciones

• Impaired<0,1%

  € 18 · 1 posiciones

• Liquidez11.0%

  € 1.1M