CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI · CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
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Advertencia de la CNMV
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24.2 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva la CNMV, como organismo supervisor, no ha establecido otra información o advertencia de carácter general o específico que deba incluirse en el presente informe periódico.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 119,9494
Precio de una participación
Patrimonio
€ 61.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.53%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.80%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
3.880
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.57%
IBEX 19.18% · deuda 0.67%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.00% el 08/04/2026 y el peor -0.40% el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF89.1%
€ 54.7M · 25 posiciones
Deuda pública7.3%
€ 4.5M · 1 posiciones
Liquidez3.5%
€ 2.2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 22% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+12.75%
€ 54.7M → € 61.7M
Participaciones
+10.23%
467.369 → 515.165
Valor liquidativo
+2.53%
€ 117,2392 → € 119,9494
26 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 89% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012H41 | € 4.499.255 | 7.29% |
LU0284393773 | € 3.556.777 | 5.77% |
LU1164223015 | € 3.524.287 | 5.71% |
IE00BFZMJT78 | € 3.512.036 | 5.69% |
LU2749781550 | € 3.253.360 | 5.27% |
FR0011839901 | € 3.212.811 | 5.21% |
IE00BLP5S791 | € 3.105.137 | 5.03% |
IE00BJQRDN15 | € 2.894.400 | 4.69% |
LU1648399829 | € 2.686.461 | 4.36% |
FI0008800511 | € 2.609.973 | 4.23% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 33.055.976 → € 61.686.467
Partícipes
2.969 → 3.880
En 30/06/2026 el fondo captó un 9.45% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión del fondo está encaminada a seguir una política de inversión acorde con su vocación de Fondo de Retorno Absoluto. El fondo invertirá como mínimo un 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activos aptos, armonizadas o no, incluyendo estrategias de gestión alternativa, pertenezcan o no al grupo de la gestora. Como máximo se invertirá un 20% en una misma IIC. Las IIC no armonizadas serán menos del 30% del patrimonio. Se podrá invertir el 100% de la exposición total directa o indirectamente en renta variable o renta fija, sin predeterminación según capitalización, calidad crediticia, emisor (público o privado), divisas, mercados, sector económico y área geográfica . La duración media de la renta fija estará entre -10 y 10 años. El objetivo de gestión anual del fondo será alcanzar la rentabilidad del Euribor a 3 meses más 400 puntos básicos con un objetivo de volatilidad media anual máxima del 8%.
El fondo tiene previsto operar con instrumentos financieros derivados, negociados o no en mercados organizados de derivados, con la finalidad de cobertura y de inversión. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo