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Advertencia de la CNMV
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24.2 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva la CNMV, como organismo supervisor, no ha establecido otra información o advertencia de carácter general o específico que deba incluirse en el presente informe periódico.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 351 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
51/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 25,9534
Precio de una participación
Patrimonio
€ 53.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+24.37%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.55%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
3.079
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
9.66%
IBEX 19.18% · deuda 0.67%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +6.16% el 08/04/2026 y el peor -4.49% el 23/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable86.6%
€ 45.3M · 50 posiciones
Deuda pública5.7%
€ 3.0M · 1 posiciones
Fondos y ETF1.9%
€ 991K · 1 posiciones
Liquidez5.8%
€ 3.0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 8% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+39.15%
€ 38.3M → € 53.3M
Participaciones
+12.62%
1.832.956 → 2.064.254
Valor liquidativo
+24.37%
€ 20,9780 → € 25,9534
52 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US8740391003 | € 5.435.484 | 10.19% |
US7960508882 | € 3.775.171 | 7.08% |
KR7000660001 | € 3.283.749 | 6.16% |
ES0000012K20 | € 2.999.938 | 5.62% |
HU0000061726 | € 2.064.763 | 3.87% |
KYG875721634 | € 1.922.720 | 3.60% |
CH0198251305 | € 1.827.765 | 3.43% |
NL0010273215 | € 1.807.470 | 3.39% |
CA15101Q2071 | € 1.277.535 | 2.40% |
GRS831003009 | € 1.272.320 | 2.39% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 32.659.814 → € 53.341.339
Partícipes
2.551 → 3.079
En 30/06/2026 el fondo captó un 11.46% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Emerging Markets Net Total Return en euros. El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice con niveles de volatilidad similares. El fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). La exposición a renta variable será superior al 75%, en valores de compañías radicadas en países considerados emergentes, así como en compañías no radicadas en dichos países pero que inviertan o centren en ellos su actividad. La exposición del fondo a valores cotizados en mercados de países no pertenecientes al área euro, así como la exposición a valores denominados en divisas distintas del euro podrá alcanzar el 100% del patrimonio. El resto se podrá invertir en activos de renta fija pública y privada, negociada en cualquier mercado, con una duración media de la cartera no superior a 5 años, y, como mínimo, de calidad crediticia media (mínimo BBB-). Las cuentas anuales contarán con un Anexo de Sostenibilidad en el informe anual. Se podrá invertir hasta un 10% en IIC que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, incluidas las del grupo de la entidad gestora.
El fondo tiene previsto operar con instrumentos derivados, negociados tanto en mercados organizados como en OTC, con finalidad de cobertura e inversión. Los compromisos por el conjunto de operaciones no podrán superar el patrimonio de la IIC.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo