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Advertencia de la CNMV
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24.2 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva la CNMV, como organismo supervisor, no ha establecido otra información o advertencia de carácter general o específico que deba incluirse en el presente informe periódico.
Cobra un 1,32 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,89 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 77,21 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 7 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 1,22 % en el periodo, mejor que el 13 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 24,57
Precio de una participación
Patrimonio
€ 50,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+8,87 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,65 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.412
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8,76 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,86 % el 08/04/2026 y el peor -2,08 % el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable81,1 %
€ 40,9M · 51 posiciones
Fondos y ETF9,7 %
€ 4,9M · 1 posiciones
Liquidez9,2 %
€ 4,6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 14% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+3,34 %
€ 49,1M → € 50,7M
Participaciones
-5,19 %
2.183.410 → 2.070.175
Valor liquidativo
+8,87 %
€ 22,53 → € 24,57
52 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B3YCGJ38 | € 4.879.925 | 9,62 % |
US67066G1040 | € 3.843.438 | 7,58 % |
US0378331005 | € 3.762.035 | 7,42 % |
US02079K3059 | € 3.347.802 | 6,60 % |
US0231351067 | € 2.329.772 | 4,59 % |
US5949181045 | € 2.163.594 | 4,27 % |
US11135F1012 | € 1.997.557 | 3,94 % |
US92826C8394 | € 1.311.143 | 2,59 % |
US92537N1081 | € 1.245.828 | 2,46 % |
US22160K1051 | € 1.167.085 | 2,30 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 53.754.901 → € 50.709.986
Partícipes
2.382 → 2.412
En 30/06/2026 salió un 5,03 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión del fondo está encaminada a seguir una política de inversión acorde con su vocación de Renta Variable Internacional estadounidense, por lo que la inversión en renta variable de emisores de los Estados Unidos y, en menor medida, Canadá y México representa más del 75% de la cartera del fondo. El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice S&P 100 Net Total Return en euros, sin replicarlo. El fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El resto de la inversión se materializará en una cartera de renta fija que tendrá una calificación igual o superior a la que tenga en cada momento el Reino de España, en emisores públicos y privados pertenecientes a países miembros de la OCDE, mientras que la duración máxima se establece en 7 años. La inversión en activos expresados en moneda distinta al Euro representará más del 30% de la cartera. Las cuentas anuales contarán con un Anexo de Sostenibilidad en el informe anual.
El fondo tiene previsto operar con instrumentos derivados, negociados tanto en mercados organizados como en OTC, con finalidad de cobertura e inversión. Los compromisos por el conjunto de operaciones no podrán superar el patrimonio de la IIC.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo