CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 8,6031
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3.1B
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+19.28%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.39%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
347.158
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
7.28%
IBEX 16.17% · deuda 0.07%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.90% el 20/10/2025 y el peor -2.17% el 21/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable81.4%
€ 2.5B · 89 posiciones
Deuda pública7.8%
€ 243.0M · 2 posiciones
Liquidez10.8%
€ 336.4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+77.88%
€ 1.8B → € 3.1B
Participaciones
+49.13%
245.495.577 → 366.098.994
Valor liquidativo
+19.28%
€ 7,2126 → € 8,6031
91 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
TW0002330008 | € 245.110.576 | 7.78% |
ES0000012H41 | € 242.999.485 | 7.72% |
KR7005930003 | € 187.697.466 | 5.96% |
KYG875721634 | € 170.335.916 | 5.41% |
KYG017191142 | € 108.697.131 | 3.45% |
ZAE000035861 | € 50.363.339 | 1.60% |
TW0002317005 | € 50.201.144 | 1.59% |
INE062A01020 | € 47.901.925 | 1.52% |
CNE1000002H1 | € 47.186.252 | 1.50% |
KR7000660001 | € 45.955.760 | 1.46% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 1.641.281.412 → € 3.149.584.749
Partícipes
340.756 → 347.158
En 31/12/2025 el fondo captó un 36.82% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo invertir en valores emitidos en otros países pertenecientes a la OCDE con un máximo del 25%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%
El fondo puede realizar operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo