CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 75 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
75/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 20,7547
Precio de una participación
Patrimonio
€ 163.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+20.06%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.46%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
4.381
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
12.67%
IBEX 19.23% · deuda 0.08%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +6.20% el 08/04/2026 y el peor -3.62% el 04/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable82.1%
€ 126.5M · 36 posiciones
Liquidez17.9%
€ 27.5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 3% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+21.54%
€ 134.5M → € 163.5M
Participaciones
+1.29%
7.794.398 → 7.894.993
Valor liquidativo
+20.06%
€ 17,2961 → € 20,7547
36 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0113900J37 | € 22.479.938 | 13.75% |
ES0144580Y14 | € 18.671.234 | 11.42% |
ES0113211835 | € 15.602.648 | 9.55% |
ES0148396007 | € 13.037.313 | 7.98% |
ES0140609019 | € 8.750.696 | 5.35% |
NL0015001FS8 | € 5.539.933 | 3.39% |
ES0167050915 | € 4.521.488 | 2.77% |
ES0105046017 | € 4.048.881 | 2.48% |
ES0177542018 | € 3.236.290 | 1.98% |
ES0173516115 | € 3.071.628 | 1.88% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 46.603.121 → € 163.453.559
Partícipes
1.994 → 4.381
En 30/06/2026 el fondo captó un 1.94% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 Net Return (IBEXNR) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La exposición del Fondo a renta variable se situará en torno al 150% de su patrimonio (con un máximo de exposición de 156%). La correlación del Fondo respecto al índice no podrá ser inferior al 75% calculada de conformidad con la normativa vigente. La desviación media prevista es del 3,75%. El Fondo se concibe como un fondo de gestión eminentemente pasiva. El Fondo invertirá directamente en valores o cestas de valores del índice y también utilizará derivados. El criterio de elección de uno u otro tipo de activos será exclusivamente de eficiencia, optando en cada momento por lo que resulte económicamente más ventajoso para el Fondo. La parte de la cartera no invertida en los activos antes citados podrá ser invertida en activos de renta fija, principalmente en activos de Deuda pública a corto plazo del área euro y en liquidez. Los valores de renta fija tendrán una calidad crediticia mínima media (mínimo BBB-). La exposición a divisas distintas del euro no superará el 30%.
El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo