BULNES GLOBAL, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Cobra un 1,48 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 63,58 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un -3,26 % en el periodo, mejor que el 3 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 544,50
Precio de una participación
Patrimonio
€ 25,2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,42 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,71 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.384
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
10,53 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, su valor subió y bajó un 16,93 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,99 % el 08/04/2026 y el peor -1,60 % el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable99,1 %
€ 25,0M · 31 posiciones
Deuda pública0,3 %
€ 65K · 1 posiciones
Liquidez0,6 %
€ 158K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 25% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 26,4M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 605K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-10,06 %
€ 28,1M → € 25,2M
Participaciones
-12,33 %
52.901 → 46.376
Valor liquidativo
+2,60 %
€ 530,68 → € 544,50
32 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US02079K3059 | € 2.202.353 | 8,72 % |
US8740391003 | € 2.117.748 | 8,39 % |
US0231351067 | € 2.029.925 | 8,04 % |
US30303M1027 | € 1.814.837 | 7,19 % |
NL0010273215 | € 1.730.007 | 6,85 % |
US57636Q1040 | € 1.193.843 | 4,73 % |
GB00BD6K4575 | € 1.159.712 | 4,59 % |
US90353T1007 | € 1.109.060 | 4,39 % |
US5949181045 | € 1.087.512 | 4,31 % |
US45841N1072 | € 1.085.447 | 4,30 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 27.965.744 → € 25.247.756
Partícipes
1.450 → 1.384
En 30/06/2026 salió un 12,98 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invierte más del 85% de la exposición total en renta variable, fundamentalmente de elevada capitalización de emisores y mercados que integran la OCDE, pudiendo invertir de forma minoritaria en compañías de pequeña y mediana capitalización (menos del 25% de exposición). La inversión se centrará principalmente en compañías de EEUU, Europa y Canadá. Se invertirá mayoritariamente en aquellos valores integrantes de los principales índices de estos mercados. No existe predeterminación en cuanto a los sectores en los que se invierte. La metodología de selección de valores del fondo se centrará en la búsqueda de empresas de alta calidad, con ventajas competitivas duraderas: grandes negocios, que generan valor con el paso del tiempo y a los que se busca comprar a precios razonables. El resto de la exposición hasta un 15%, se invertirá, como medida de protección, o de forma temporal, en renta fija pública, principalmente emisiones públicas a corto plazo, con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- por S&P) o si fiera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. Serán de emisores y mercados de la zona euro. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años. La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100%. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Retum Index EUR, que incluye la rentabilidad por dividendos. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos.
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo