BOSAN GESTION INVERSIONES SICAV SA · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,34 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,28 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 89,07 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 3 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 4,28 % en el periodo, mejor que el 27 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1,31
Precio de una participación
Patrimonio
€ 5,6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5,46 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,65 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
202
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF78,0 %
€ 4,3M · 27 posiciones
Renta variable17,7 %
€ 987K · 19 posiciones
Renta fija privada<0,1%
€ 0 · 3 posiciones
Liquidez4,2 %
€ 236K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 24% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+4,31 %
€ 5,3M → € 5,6M
Participaciones
-1,09 %
4.292.142 → 4.245.465
Valor liquidativo
+5,46 %
€ 1,24 → € 1,31
49 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 78 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE000VA5W9H0 | € 603.889 | 10,84 % |
LU1293074800 | € 457.304 | 8,21 % |
LU1534068801 | € 429.512 | 7,71 % |
LU0992631217 | € 426.629 | 7,66 % |
LU2023201044 | € 409.483 | 7,35 % |
LU1373300679 | € 280.624 | 5,04 % |
LU0683601024 | € 259.301 | 4,65 % |
LU2970251802 | € 239.161 | 4,29 % |
LU1648457023 | € 231.089 | 4,15 % |
US0079031078 | € 152.577 | 2,74 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 5.704.749 → € 5.573.048
Partícipes
198 → 202
En 30/06/2026 salió un 1,11 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad podrá invertir en depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con un vencimiento no superior a doce meses, así como en instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados sin límite definido. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo