BONA-RENDA, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,38 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,47 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,1 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,62 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 32,58 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 19,24 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 7 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un 20,97 % en el periodo, mejor que el 100 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 163 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 19,02
Precio de una participación
Patrimonio
€ 64,5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-3,07 %
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0,34 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.923
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6,85 %
IBEX 19,59 % · deuda 0,08 %
En ene–mar 2026, su mejor día fue +0,92 % el 31/03/2026 y el peor -1,67 % el 03/03/2026.
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Renta variable56,2 %
€ 35,7M · 36 posiciones
Renta fija privada36,1 %
€ 22,9M · 19 posiciones
Fondos y ETF2,7 %
€ 1,7M · 1 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez4,9 %
€ 3,1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+1,04 %
€ 63,8M → € 64,5M
Participaciones
+4,23 %
3.252.327 → 3.389.909
Valor liquidativo
-3,07 %
€ 19,62 → € 19,02
57 posiciones declaradas a 31/03/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0236463008 | € 4.880.350 | 7,57 % |
ES0309260000 | € 4.349.761 | 6,75 % |
ES0126775008 | € 3.611.325 | 5,60 % |
US02079K3059 | € 3.234.367 | 5,02 % |
IE0004906560 | € 3.214.800 | 4,99 % |
ES0121975009 | € 3.142.800 | 4,88 % |
ES0171996095 | € 2.926.490 | 4,54 % |
ES0183746314 | € 2.796.482 | 4,34 % |
PTFIDAOM0000 | € 2.157.580 | 3,35 % |
XS3071337847 | € 1.757.545 | 2,73 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 39.465.779 → € 64.459.138
Partícipes
1.568 → 1.923
En 31/03/2026 el fondo captó un 4,18 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/03/2026declaración
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Bona-Renda FI es un fondo de Renta Variable Mixta. Puede invertir hasta un máximo del 75% en activos de Renta Variable nacional e internacional y su exposición será como mínimo un 25% en activos de Renta Fija de emisores públicos o privados, denomiandos en moneda euro o en moneda distinta del euro, de duración media inferior a 7 años, que reciban la calificación crediticia mínima la que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo invertir hasta un máximo del 25% de su patrimonio en emisones/emisores de baja calidad crediticia o sin calidad creditica definida. El Fondo podrá invertir hasta un 10% IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuya vocación sea congruente con la del Fondo y no pertenecientes al Grupo de la gestora, así como hasta un 10% en depósitos en entidades de crédito con los mismos requisitos de rating exigidos para el resto de la renta fija. La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI WORLD Index Net Total Return , en un 60% para la parte de inversión en renta variable y Euribor a un año, en un 40% para la parte de inversión en renta fija.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo