DUX UMBRELLA/BOLSAGAR · DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
Compartimento de DUX UMBRELLA, FI
Gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,52 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,7 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,32 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 80,32 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 77,71 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 7 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 41,13 % en el periodo, mejor que el 70 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 75 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 18,68
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+41,13 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,75 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
106
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
7,79 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,33 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 14,32 % de media, frente a un 13,95 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1,37 % el 10/11/2025 y el peor -1,83 % el 18/11/2025, frente a -1,75 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable97,9 %
€ 2,1M · 25 posiciones
Liquidez2,1 %
€ 44K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 1,8M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 626K. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +41,13 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+39,35 %
€ 1,5M → € 2,1M
Participaciones
-1,26 %
115.876 → 114.414
Valor liquidativo
+41,13 %
€ 13,24 → € 18,68
25 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0113211835 | € 180.450 | 8,44 % |
ES0113900J37 | € 161.120 | 7,54 % |
ES0178165017 | € 124.380 | 5,82 % |
ES0124244E34 | € 119.896 | 5,61 % |
ES0121975009 | € 117.800 | 5,51 % |
ES0144580Y14 | € 110.790 | 5,18 % |
ES0132105018 | € 105.078 | 4,92 % |
ES0148396007 | € 101.412 | 4,74 % |
ES0140609019 | € 94.005 | 4,40 % |
ES0177542018 | € 85.482 | 4,00 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 1.493.568 → € 2.137.545
Partícipes
120 → 106
En 31/12/2025 salió un 1,21 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
DUX UMBRELLA/BOLSAGAR invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando al menos el 60% de la exposición total en renta variable española. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija, pública y/o privada. La duración media de la cartera de renta fija habitualmente no superará los 24 meses (pudiendo llegar puntualmente a cinco años). El compartimento se dirige fundamentalmente a emisores/mercados españoles, y en menor medida de la UE, u otros países OCDE. Podrá tener hasta un 10% de la exposición total en valores emitidos y cotizados en países emergentes. La política de inversiones busca el crecimiento del valor de las participaciones del compartimento a largo plazo, a través de las inversiones en los diferentes instrumentos financieros, en la proporción que se considere más adecuada en cada momento. El inversor debe, por tanto, plantear su inversión en DUX UMBRELLA/BOLSAGAR a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida.
Se podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
DUX UMBRELLA, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo