PSN PERFILADOS / BOLSA MUNDIAL · GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de PSN PERFILADOS, FI
Gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 3,08 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,34 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 100 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 8,28 % en el periodo, mejor que el 50 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1,19
Precio de una participación
Patrimonio
€ 715K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+11,26 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1,11 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
32
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6,15 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, su valor subió y bajó un 9,25 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,19 % el 08/04/2026 y el peor -0,91 % el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF99,9 %
€ 713K · 12 posiciones
Liquidez0,1 %
€ 1K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 4% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 672K en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 72K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+11,26 %
€ 643K → € 715K
Participaciones
-0,00 %
603.234 → 603.226
Valor liquidativo
+11,26 %
€ 1,07 → € 1,19
12 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 100 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1883833946 | € 132.616 | 18,55 % |
US78462F1030 | € 127.491 | 17,83 % |
LU0168736675 | € 69.967 | 9,79 % |
LU3038482231 | € 69.318 | 9,70 % |
IE00B4L5Y983 | € 66.894 | 9,36 % |
ES0116829005 | € 66.456 | 9,30 % |
IE00BK5BR733 | € 45.859 | 6,41 % |
LU0329203813 | € 44.069 | 6,16 % |
ES0142047010 | € 42.309 | 5,92 % |
US46090E1038 | € 25.789 | 3,61 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 594.072 → € 714.890
Partícipes
2 → 32
Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
El compartimento invertirá como mínimo el 40% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), y pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, más del 85% de la exposición total en activos de Renta Variable sin límites en términos de capitalización ni sector. El resto se invertirá en activos de Renta Fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. La cartera de Renta Fija no tendrá limitaciones en términos de calidad crediticia ni duración. La cartera se gestionará mediante la rotación por estilos (value, growth, blend), tamaño (big, mid, small caps), geografía y sectores pudiendo adaptar de una manera totalmente flexible la cartera a las expectativas de mercado. La exposición a riesgo divisa podrá ser del 35-100%. Se podrá invertir en todos los mercados mundiales con un límite del 50% del patrimonio en emisores/mercados emergentes. La inversión en activos de Renta Fija de baja calidad crediticia o de Renta Variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
PSN PERFILADOS, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo