BISSAN/BLINDAJE · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de BISSAN, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 0,98 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,61 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,31 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 84,92 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Su valor sube y baja un 0,13 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 0,95 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 3 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 0,97 % en el periodo, mejor que el 12 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 184 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,24
Precio de una participación
Patrimonio
€ 7,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.97%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.30%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
90
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.30%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.02% el 13/11/2025 y el peor 0.00% el 11/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF83.2%
€ 6,4M · 5 posiciones
Deuda pública14.8%
€ 1,1M · 7 posiciones
Liquidez2.0%
€ 156K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 54% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0.98%
€ 7,6M → € 7,7M
Participaciones
+0.11%
750.646 → 751.508
Valor liquidativo
+0.97%
€ 10,16 → € 10,24
12 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 83% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0000989626 | € 1.313.022 | 17.06% |
FR0000978371 | € 1.303.172 | 16.93% |
FR0010738229 | € 1.302.197 | 16.92% |
IE00BD8PXZ30 | € 1.300.770 | 16.90% |
FR0010582452 | € 1.200.120 | 15.59% |
ES0L02601166 | € 1.140.000 | 14.81% |
ES00000122E5 | € 0 | 0.00% |
ES0000012K20 | € 0 | 0.00% |
ES0000012K53 | € 0 | 0.00% |
ES0000012F43 | € 0 | 0.00% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 5.985.959 → € 7.698.235
Partícipes
74 → 90
En 31/12/2025 el fondo captó un 0.05% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Invierte un 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición total del compartimento se invierte, directa, o indirectamente a través de IIC, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), de emisores/mercados de la zona euro, con una duración media de la cartera de renta fija entre 2-3 años habitualmente (excepcionalmente hasta 4 años). Hasta un 25% de la exposición total podrá invertirse en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating, teniendo el resto calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, según S&P o equivalentes por otras agencias. La exposición a riesgo divisa será del 0%-10% de la exposición total y, en momentos puntuales, podrá existir concentración geográfica o sectorial. Se utiliza una estrategia de blindaje de la cartera, con activos de renta fija y baja volatilidad como refugio que permitiría afrontar, sin mayores riesgos, en el periodo indicado de mantenimiento de la inversión, situaciones de inestabilidad o fluctuaciones de los mercados. La inversión en renta fija con baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del compartimento
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
BISSAN, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo