BEST MANAGER CONSERVADOR, FI · AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,17 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,79 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,25 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,25 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 88,51 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 6 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 4,19 % en el periodo, mejor que el 76 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 63 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 702,67
Precio de una participación
Patrimonio
€ 13,2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,53 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,58 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
175
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3,11 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,09 %
En ene–jun 2026, su valor subió y bajó un 2,25 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,56 % el 08/04/2026 y el peor -0,27 % el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF78,6 %
€ 10,4M · 22 posiciones
Deuda pública19,2 %
€ 2,5M · 3 posiciones
Liquidez2,1 %
€ 282K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 47% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 12,4M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 63K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+15,80 %
€ 11,4M → € 13,2M
Participaciones
+15,18 %
16.367 → 18.852
Valor liquidativo
+0,53 %
€ 698,95 → € 702,67
25 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 79 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02701156 | € 980.408 | 7,40 % |
ES0L02704093 | € 978.161 | 7,38 % |
LU0926440222 | € 637.066 | 4,81 % |
FR0010754200 | € 633.000 | 4,78 % |
LU1377852261 | € 606.911 | 4,58 % |
ES0L02612049 | € 590.450 | 4,46 % |
IE00B80G9288 | € 575.039 | 4,34 % |
LU0329592371 | € 548.989 | 4,14 % |
LU1407887329 | € 533.800 | 4,03 % |
LU0712124089 | € 527.515 | 3,98 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 8.459.546 → € 13.246.602
Partícipes
171 → 175
En 30/06/2026 el fondo captó un 14,03 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora, seleccionando las mejores IIC de entre las principales gestoras españolas y europeas. Se invierte, directa e indirectamente, hasta un 30% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización/sector, y el resto en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. La suma de inversiones en renta variable de entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. Las emisiones de renta fija y entidades en las que se constituyan los depósitos tendrán al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuese inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emisiones/emisores de baja calidad (rating inferior a BBB-). Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de Renta Fija no está predeterminada, pudiendo incluso ser negativa puntualmente (mediante el uso de derivados). Los emisores/mercados serán principalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. En concreto se prevé superar dicho porcentaje en cualquiera de los activos mencionados anteriormente de forma excepcional. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo