BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,09 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 2,89 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 54,07 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 2 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 15,44 % en el periodo, mejor que el 76 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 14,08
Precio de una participación
Patrimonio
€ 19,0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+15,44 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,31 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
680
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
7,71 %
IBEX 14,09 % · deuda 0,08 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 11,20 % de media, frente a un 14,22 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1,25 % el 10/11/2025 y el peor -1,34 % el 18/11/2025, frente a -2,03 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable69,6 %
€ 13,2M · 47 posiciones
Deuda pública15,2 %
€ 2,9M · 5 posiciones
Liquidez15,2 %
€ 2,9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 18,0M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 2,6M. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +15,45 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+7,73 %
€ 17,6M → € 19,0M
Participaciones
-6,69 %
1.446.642 → 1.349.890
Valor liquidativo
+15,45 %
€ 12,20 → € 14,08
52 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02603063 | € 2.488.056 | 13,09 % |
DE000FTG1111 | € 650.298 | 3,42 % |
BE0003565737 | € 645.250 | 3,39 % |
GB00BLGZ9862 | € 630.980 | 3,32 % |
ES0144580Y14 | € 603.806 | 3,18 % |
GB0004544929 | € 582.740 | 3,07 % |
GB00BD3VFW73 | € 574.252 | 3,02 % |
IT0005541336 | € 573.440 | 3,02 % |
FR0000133308 | € 568.000 | 2,99 % |
DE000A3E00M1 | € 485.513 | 2,55 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 26.973.032 → € 19.010.179
Partícipes
817 → 680
En 31/12/2025 salió un 6,97 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá al menos el 80% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de países OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija principalmente pública y puntualmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores/mercados de países de la Unión Europea. La calidad crediticia de las emisiones en el momento de la compra será al menos media (mínimo BBB-/Baa3) otorgada por alguna de las princpales agencias de calificación crediticia en el mercado, o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Inversión y Cobertura
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo