BELGRAVIA EPSILON, FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 41 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
21/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos.
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 2508,4802
Precio de una participación
Patrimonio
€ 37.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+6.80%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.94%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
288
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.99%
IBEX 14.09% · deuda 0.08%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.56% el 10/11/2025 y el peor -0.59% el 18/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable47.8%
€ 17.7M · 47 posiciones
Deuda pública38.0%
€ 14.1M · 11 posiciones
Liquidez14.1%
€ 5.2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-5.76%
€ 39.3M → € 37.0M
Participaciones
-11.79%
16.726 → 14.755
Valor liquidativo
+6.80%
€ 2347,9047 → € 2508,4802
58 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02607106 | € 5.409.058 | 14.62% |
ES0L02609045 | € 3.441.782 | 9.30% |
ES0L02601166 | € 1.577.796 | 4.26% |
ES0L02604103 | € 1.481.123 | 4.00% |
ES0L02611066 | € 1.177.995 | 3.18% |
ES0L02603063 | € 986.033 | 2.66% |
BE0003565737 | € 890.000 | 2.40% |
DE000FTG1111 | € 881.760 | 2.38% |
GB00BLGZ9862 | € 860.888 | 2.33% |
ES0144580Y14 | € 812.460 | 2.20% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 52.120.316 → € 37.010.164
Partícipes
467 → 288
En 31/12/2025 salió un 12.57% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de gestión del fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 12% anual. Se invertirá 0%-100% de la exposición total en RV o en activos de RF pública y/o privada sin predeterminación por tipo de activo, sector, capitalización, divisa o duración media de la cartera de RF. La calidad crediticia de las emisiones de renta fija en el momento de la compra será al menos media (mínimo BBB-/Baa3) otorgada por alguna de las principales agencias de calificación crediticia del mercado, o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Riesgo divisa oscilará entre 0%-40% de la exposición total. Los emisores y mercados serán OCDE (fundamentalmente Europa) pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes. Se podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora. La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, unantidad Local, los Organismos internacionales de los qye España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La operativa con instrumentos financieros derivados se realizará de forma directa conforme a los medios de la Entidad Gestora y de manera indirecta a través de las IICs en las que la Sociedad invierta.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo