BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 11,90
Precio de una participación
Patrimonio
€ 54,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.85%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.19%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
350
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.55%
Pérdida potencial estimada
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 67.093.000 → € 54.068.000
Partícipes
345 → 350
En 30/06/2026 salió un 1.23% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de fondos de inversión libre en renta fija internacional que invierte en deuda privada a través de al menos 10 fondos cerrados con duración de 5-6 años. Construye una cartera diversificada de más de 200 préstamos, con un 70% en deuda senior y un 30% en subordinada o venture debt. Tiene una exposición geográfica centrada en Europa y Norteamérica, con compromisos de hasta el 120% del patrimonio.
El fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados con la finalidad de inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo