BBVA BONOS 2029, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Cobra un 0,83 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,61 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,06 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,31 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 5,29 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 2,68 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 0,95 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Solo tiene 7 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un 2,62 % en el periodo, mejor que el 64 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 184 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,62
Precio de una participación
Patrimonio
€ 462M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.62%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.42%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
8.488
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
-0.12%
IBEX 1.00% · deuda 0.02%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.19% el 08/10/2025 y el peor -0.32% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública98.2%
€ 450M · 9 posiciones
Repos1.4%
€ 6,5M · 2 posiciones
Liquidez0.4%
€ 1,7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 30% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+379.33%
€ 96,4M → € 462M
Participaciones
+367.24%
9.310.232 → 43.501.152
Valor liquidativo
+2.62%
€ 10,35 → € 10,62
11 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005519787 | € 128.659.000 | 27.85% |
FR001400PM68 | € 103.018.000 | 22.30% |
IT0005383309 | € 101.501.000 | 21.97% |
IT0005024234 | € 87.122.000 | 18.86% |
IT0003268957 | € 13.560.000 | 2.93% |
FR0013451507 | € 9.683.000 | 2.10% |
ES00000120P5 | € 6.458.000 | 1.40% |
ES00001010P7 | € 3.302.000 | 0.71% |
ES0000090946 | € 2.774.000 | 0.60% |
ES00000126F3 | € 1000 | 0.00% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 36.103.000 → € 462.050.000
Partícipes
736 → 8.488
En 31/12/2025 el fondo captó un 136.28% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de renta fija euro con vencimiento el 31/10/2029, que invierte el 100% en deuda pública y privada en euros. Al menos el 70% se destina a emisiones de España e Italia. La duración media inicial es de 5 años y 8 meses, y disminuye progresivamente hasta el vencimiento. Sin exposición a emergentes ni a divisas distintas del euro.
El fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo