BANKINTER OBJETIVO ENERO 2027, FI · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
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Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 46 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
41/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos.
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 1590,0251
Precio de una participación
Patrimonio
€ 58.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.31%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.33%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.059
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.27%
IBEX 11.58% · deuda 0.19%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.03% el 23/12/2025 y el peor 0.00% el 09/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 28% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-29.78%
€ 83.7M → € 58.8M
Participaciones
-31.02%
53.578 → 36.959
Valor liquidativo
+0.31%
€ 1561,9938 → € 1590,0251
1 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005631533 | € 56.721.311 | 96.52% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 88.236.426 → € 58.766.129
Partícipes
1.646 → 1.059
En 31/12/2025 salió un 42.16% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: que el valor liquidativo a vencimiento (14/01/26) sea el 101,29% (para Clase R) y el 101,49% (para Clase B) del valor liquidativo inicial a 28/3/25 (TAE NO GARANTIZADA: 1,62% (Clase R) y 1,87% (Clase B)), para participaciones suscritas a 28/3/25 y mantenidas a vencimiento. TAE depende de cuando suscriba. Si hay reembolsos antes del vencimiento, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas. Hasta 28/3/25 inclusive y tras vencimiento, invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la estrategia invierte en Deuda pública emitida y/o avalada por Estados UE (principalmente italiana), CCAA y liquidez, depósitos y hasta 10% en pagarés, de emisores/mercados OCDE (no emergentes) con vencimiento próximo a la estrategia. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad al menos media (mínimo Baa3/BBB-). Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. Si el rating de Italia bajara durante el período de comercialización, se comunicará vía hecho relevante, informando del riesgo de crédito. No hay riesgo divisa. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será al vencimiento de la estrategia de 1,87%, lo que permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,57% (Clase R) y 0,38% (Clase B). Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC no diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión podrá superar el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de conseguir el objetivo concreto de rentabilidad. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Con el fin de poder alcanzar el objetivo de rentabilidad, no se valorarán los instrumentos financieros derivados que se utilicen hasta el 28/03/25, inclusive, por lo que, cuando estos se valoren, podrán producirse oscilaciones apreciables en el valor liquidativo de la participación que no afectarán al objetivo de rentabilidad.
El fondo no ha realizado durante el periodo operaciones en instrumentos financieros derivados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo