BANKINTER INDICE SALUD, FI · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Cobra un 0,93 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 87,23 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Su valor sube y baja un 14,29 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 14,22 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 0,89 % en el periodo, mejor que el 13 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 132,43
Precio de una participación
Patrimonio
€ 9,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,89 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,41 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
440
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
7,81 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,33 %
En ene–dic 2025, su mejor día fue +3,58 % el 01/10/2025 y el peor -1,67 % el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF78,5 %
€ 7,5M · 4 posiciones
Deuda pública11,5 %
€ 1,1M · 2 posiciones
Liquidez10,1 %
€ 964K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-5,66 %
€ 10,3M → € 9,7M
Participaciones
-6,51 %
78.430 → 73.324
Valor liquidativo
+0,89 %
€ 131,23 → € 132,43
6 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 77 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0533033238 | € 1.882.017 | 19,38 % |
IE00BYTRRB94 | € 1.880.581 | 19,37 % |
IE00BM67HK77 | € 1.877.345 | 19,33 % |
IE00BJ5JNZ06 | € 1.873.987 | 19,30 % |
ES00000124C5 | € 1.099.654 | 11,32 % |
ES0000012L78 | € 0 | 0,00 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 10.660.485 → € 9.710.040
Partícipes
593 → 440
En 31/12/2025 salió un 3,90 % del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (-9%), pero el número de partícipes ha cambiado un -26% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en renta variable de media y alta capitalización del sector salud, de países desarrollados (pertenecientes o no a la OCDE), principalmente de USA. Se concibe como un fondo de gestión pasiva, invirtiendo principalmente en futuros o ETF sobre el índice (0-100% en IIC, principalmente ETF), y en menor medida, en valores del índice, para alcanzar una rentabilidad similar al mismo. Exposición a riesgo divisa: 0-100%, lo que afectará al seguimiento del índice, que se verá incrementado/reducido por la evolución del tipo de cambio (principalmente USD/EUR), según el grado de cobertura en cada momento. Para referenciarse al índice se empleará mayoritariamente réplica sintética (futuros y/o ETF), y en menor medida réplica física (acciones), lo cual implicará para los partícipes una elevada correlación (mínimo 75%) con la evolución del índice. El riesgo de contraparte en los derivados se mitigará, total o parcialmente, mediante una cámara de compensación o la recepción de garantías y/o colaterales. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija pública/privada en Ђ (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, con duración media de cartera inferior a 3 meses. Los activos tendrán calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
El fondo ha realizado durante el periodo operaciones en instrumentos financieros derivados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo