BANKINTER INDICE GLOBAL, FI · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Cobra un 1,15 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 100 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Su valor sube y baja un 16,77 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 14,22 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Solo tiene 6 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un 5,37 % en el periodo, mejor que el 33 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real y consistencia no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que esos ejes salen de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 198,12
Precio de una participación
Patrimonio
€ 27,0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5,37 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,55 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.582
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8,45 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,33 %
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1,91 % el 10/11/2025 y el peor -1,83 % el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF90,5 %
€ 24,2M · 5 posiciones
Liquidez9,5 %
€ 2,5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 17% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+25,92 %
€ 21,4M → € 27,0M
Participaciones
+20,15 %
113.435 → 136.291
Valor liquidativo
+5,37 %
€ 189,02 → € 198,12
5 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 90 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0010315770 | € 5.151.200 | 19,08 % |
IE000BI8OT95 | € 5.120.008 | 18,96 % |
IE00B4L5Y983 | € 5.117.318 | 18,95 % |
LU0274208692 | € 4.587.067 | 16,99 % |
IE00B4X9L533 | € 4.256.839 | 15,77 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 17.442.125 → € 26.998.154
Partícipes
720 → 2.582
En 31/12/2025 el fondo captó un 17,63 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Para el seguimiento del índice se empleará tanto un modelo de réplica sintética (vía futuros y/o ETF) como, minoritariamente, réplica física (compra de acciones del índice), suponiendo ambos una alta correlación con la evolución del índice (mínima del 75%), estando mitigado el riesgo de contraparte por existir una cámara de compensación o por la recepción de garantías. La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, por el lado negativo, el fondo soporta comisiones (gestión y depósito) y gastos adicionales, y por el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos. Se invierte en torno al 100% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, de alta y media capitalización, de emisores/ mercados de países desarrollados. El resto se invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos líquidos monetarios, cotizados o no), con duración media inferior a 3 meses y de emisores/mercados OCDE, con al menos media calidad (mínimo BBB-), o el rating del Reino de España en cada momento. Se invertirá un 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) incluyendo ETFs, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. La exposición máxima a riesgo divisa es del 100% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
El fondo ha realizado durante el periodo operaciones en instrumentos financieros derivados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo