BANKINTER FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Compartimento de BANKINTER FONDO INTELIGENTE, FI
Gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,9526
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.24%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.71%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
707
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
IBEX 11.58% · deuda 0.19%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.79% el 10/11/2025 y el peor -1.66% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF89.5%
€ 1.9M · 6 posiciones
Liquidez10.5%
€ 226K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 8% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-10.31%
€ 2.4M → € 2.2M
Participaciones
-22.79%
200.724 → 154.974
Valor liquidativo
+4.24%
€ 12,0102 → € 13,9526
6 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 89% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0010315770 | € 332.008 | 15.35% |
LU0274208692 | € 329.574 | 15.24% |
FR0010261198 | € 327.495 | 15.15% |
IE000BZ1HVL2 | € 318.302 | 14.72% |
IE00B441G979 | € 311.003 | 14.38% |
LU0659579733 | € 299.304 | 13.84% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 3.004.580 → € 2.162.287
Partícipes
1.008 → 707
En 31/12/2025 salió un 26.67% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), mayoritariamente ETF, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (mayoritariamente ETF sobre índices bursátiles), más del 75% de la exposición total en renta variable, sin que exista predeterminación por capitalización bursátil, sectores, mercados o emisores (pudiendo invertir en países emergentes). La inversión en renta variable de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, en emisiones con calidad crediticia al menos media (rating mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas, se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 3 meses. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% y 100%. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
El fondo ha realizado durante el periodo operaciones en instrumentos financieros derivados.
BANKINTER FONDO INTELIGENTE, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo