BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,04 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 36,95 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 3 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 13,38 % en el periodo, mejor que el 69 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 11,79
Precio de una participación
Patrimonio
€ 17,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+13,38 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,51 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.450
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5,00 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,52 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 10,98 % de media, frente a un 14,22 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,92 % el 25/11/2025 y el peor -1,13 % el 18/11/2025, frente a -2,03 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable96,8 %
€ 16,7M · 48 posiciones
Deuda pública1,2 %
€ 204K · 2 posiciones
Liquidez2,0 %
€ 346K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–dic 2025.
50 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0003796171 | € 945.120 | 5,44 % |
GB0002875804 | € 917.736 | 5,28 % |
FR0013269123 | € 833.560 | 4,80 % |
IT0004776628 | € 706.761 | 4,07 % |
GB00B06QFB75 | € 684.307 | 3,94 % |
ES0144580Y14 | € 637.689 | 3,67 % |
GB0005603997 | € 636.416 | 3,66 % |
IT0000072170 | € 617.160 | 3,55 % |
ES0105027009 | € 602.400 | 3,47 % |
US7181721090 | € 553.056 | 3,18 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 14.038.533 → € 17.383.877
Partícipes
2.852 → 2.450
En 31/12/2025 el fondo captó un 6,78 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Se invertirá un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Sociedad Gestora. Invierte, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en renta variable (principalmente acciones en las que el crecimiento de su dividendo anual sea positivo en los últimos cinco años), y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). El rating de los activos de renta fija será de al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-).
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo