AZVALOR VALUE SELECTION, SICAV, S.A. · AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,99 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,32 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 6,72 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 18,2 % en el periodo, mejor que el 92 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 80,78
Precio de una participación
Patrimonio
€ 24,8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+18,20 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,99 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
201
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable58,9 %
€ 14,6M · 34 posiciones
Renta fija privada29,7 %
€ 7,3M · 1 posiciones
Liquidez11,3 %
€ 2,8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +18,20 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0,17 %
€ 24,7M → € 24,8M
Participaciones
-15,25 %
362.025 → 306.817
Valor liquidativo
+18,20 %
€ 68,34 → € 80,78
35 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
Otra RF cotizada a m s de 1 a o en EUR Sin ISIN | € 7.349.538 | 29,67 % |
CA7397211086 | € 1.499.035 | 6,05 % |
AN8068571086 | € 1.472.208 | 5,94 % |
GB00BMXNWH07 | € 1.372.436 | 5,54 % |
CH0048265513 | € 1.122.578 | 4,53 % |
BMG1466R1732 | € 1.082.035 | 4,37 % |
JE00B4T3BW64 | € 1.081.939 | 4,37 % |
AU000000WHC8 | € 866.842 | 3,50 % |
NO0003078800 | € 839.070 | 3,39 % |
GB00BCKFY513 | € 651.425 | 2,63 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 25.741.076 → € 24.784.026
Partícipes
205 → 201
En 31/12/2025 salió un 16,47 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia una media ponderada en función del grado medio de inversión del comportamiento del índice MSCI Europe Total Return Net, del índice Total General de la Bolsa de Madrid (ITGBM) y del índice portugués PSI 20 TotalReturn.La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 35% de la exposición total en emisores mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada ,incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores/mercados de la zona Euro, en emisiones con calificación crediticia igual o superior a la que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. La Sociedad cumple con lo dispuesto en la Directiva 2009-65-CE (UCITS)
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo