AVANCE GLOBAL, FI

40/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste0 pts

  • 0,97 % de gastos totales al año, frente al 1,15 % del fondo típico de su vocación
  • no está en el peor cuartil de gastos de su vocación
  • mejor que la mediana de su vocación (p38)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • sin comisión de éxito
  • inversión directa: sin una segunda capa de comisiones

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia0 pts

  • rota 1,74× al año, frente al 0,82× típico de su vocación
  • está en el peor cuartil de rotación de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p85)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • penaliza: renueva la cartera entera en menos de un año

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa real0 pts

  • 11,92 % de la cartera en valores que tienen 50 fondos o más, frente al 25,76 % típico
  • no está en el peor cuartil de consenso de su vocación
  • mejor que la mediana de su vocación (p26)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • no cobra de más por una cartera de consenso

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →

• Riesgo0 pts

  • volatilidad del 4,77 %, frente al 8,16 % del fondo típico de su vocación
  • no está en el peor cuartil de volatilidad de su vocación
  • mejor que la mediana de su vocación (p24)
  • está al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • su peor día del periodo fue -0,65 %, frente al -1,11 % típico

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →

• Consistencia0 pts

  • batió a su vocación en 4 de 10 trimestres
  • supera a uno de cada cuatro trimestres
  • no gana la mitad de los trimestres
  • no alcanza los dos tercios
  • no llega al 80 %

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →

• Trayectoria0 pts

  • 5,73 % en el periodo: p39 de su vocación
  • no está en el peor cuartil de rentabilidad de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p39)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Renta variable42.8%

  € 4.8M · 46 posiciones

• Renta fija privada27.4%

  € 3.0M · 41 posiciones

• Fondos y ETF6.6%

  € 739K · 3 posiciones

• Deuda pública4.9%

  € 549K · 4 posiciones

• Impaired1.0%

  € 112K · 5 posiciones

• Liquidez17.2%

  € 1.9M