ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI · ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
Gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
Cobra un 2,01 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,72 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 93,74 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 6 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 10,25 % en el periodo, mejor que el 57 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 18,73
Precio de una participación
Patrimonio
€ 33,5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+10,25 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,97 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
600
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6,92 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,40 %
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1,19 % el 10/11/2025 y el peor -1,64 % el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF87,8 %
€ 28,8M · 22 posiciones
Renta variable4,3 %
€ 1,4M · 36 posiciones
Deuda pública1,5 %
€ 500K · 2 posiciones
Liquidez6,3 %
€ 2,1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 19% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+19,24 %
€ 28,1M → € 33,5M
Participaciones
+8,29 %
1.651.112 → 1.787.921
Valor liquidativo
+10,25 %
€ 17,01 → € 18,73
60 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 86 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BJ023R69 | € 5.743.578 | 17,16 % |
LU0328475792 | € 3.567.848 | 10,66 % |
IE000QMIHY81 | € 3.363.899 | 10,05 % |
IE0000UW95D6 | € 2.812.700 | 8,40 % |
IE00BF4G7183 | € 2.762.100 | 8,25 % |
IE00B441G979 | € 1.825.847 | 5,45 % |
LU1111643042 | € 1.165.203 | 3,48 % |
LU0908500753 | € 1.011.963 | 3,02 % |
LU2724449603 | € 824.917 | 2,46 % |
ES0159259029 | € 822.020 | 2,46 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 28.417.584 → € 33.473.744
Partícipes
566 → 600
En 31/12/2025 el fondo captó un 7,07 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital a medio y largo plazo. Para ello invertirá más del 75% de su patrimonio de forma directa o indirecta en renta variable de mercados principalmente de países de la OCDE. Podrá tomar riesgo divisa por el 100% del patrimonio y utilizará deriva-dos tanto para fines de cobertura como de inversión.
El fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo