ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO · ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
Compartimento de ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
Gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 15,7320
Precio de una participación
Patrimonio
€ 504K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+6.04%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1.10%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
28
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.72%
IBEX 19.10% · deuda 0.79%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2.09% el 08/04/2026 y el peor -0.67% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF96.5%
€ 24.6M · 27 posiciones
Liquidez3.5%
€ 899K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-98.39%
€ 31.2M → € 504K
Participaciones
-98.35%
1.940.770 → 32.049
Valor liquidativo
+6.04%
€ 16,0941 → € 15,7320
27 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 78% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B3VTMJ91 | € 1.467.163 | 4.63% |
FR0000989626 | € 1.420.005 | 4.48% |
ES0175437039 | € 1.419.623 | 4.48% |
ES0116567035 | € 1.297.081 | 4.09% |
LU0326949186 | € 1.288.022 | 4.06% |
IE00BYP54V67 | € 1.224.647 | 3.86% |
LU1330191385 | € 1.157.685 | 3.65% |
IE00BH480R51 | € 1.130.362 | 3.57% |
ES0124037039 | € 1.114.137 | 3.52% |
IE00B7MR5575 | € 1.104.548 | 3.49% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 30.861.624 → € 504.199
Partícipes
54 → 28
En 30/06/2026 salió un 4.89% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Vocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Variable Internacional Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la gestión dinámica y activa del patrimonio mediante una dis- tribución de activos flexible y acorde a las expectativas de cada gestora. El fondo podrá invertir tanto en IIC de renta fija, renta variable, como en activos monetarios.
El fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo