ASGUARD 2020, SICAV SA · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 1,1197
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.38%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.58%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
107
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable50.3%
€ 1.3M · 54 posiciones
Renta fija privada39.3%
€ 1.1M · 11 posiciones
Fondos y ETF4.9%
€ 130K · 1 posiciones
Deuda pública3.1%
€ 83K · 1 posiciones
Liquidez2.4%
€ 65K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 24% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+7.18%
€ 2.5M → € 2.7M
Participaciones
+2.68%
2.341.224 → 2.404.014
Valor liquidativo
+4.38%
€ 1,0727 → € 1,1197
67 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0147052007 | € 130.222 | 4.84% |
BE0002989706 | € 109.003 | 4.05% |
US5949181045 | € 107.050 | 3.98% |
XS2654098222 | € 105.559 | 3.92% |
XS2905582479 | € 103.785 | 3.86% |
XS2937174196 | € 102.548 | 3.81% |
FR001400U1Q3 | € 101.125 | 3.76% |
XS2344772426 | € 98.986 | 3.68% |
XS2338564870 | € 98.842 | 3.67% |
FR0014004UE6 | € 95.565 | 3.55% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 2.496.090 → € 2.691.778
Partícipes
113 → 107
En 31/12/2025 el fondo captó un 2.70% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de gestión está encaminado a la obtención de una rentabilidad satisfactoria a medio y largo plazo para los accionistas. Para ello invierte entre el 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en la distribución de activos por tipo de emisor, ni rating de emisión, ni duración, ni capitalización bursátil, ni divisa, ni sector económico, ni países. Además, la sociedad seguirá en su gestión criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) - llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo).
La sicav ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo