ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II FI · ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 11,0846
Precio de una participación
Patrimonio
€ 32.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.37%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.56%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.001
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
IBEX 11.76% · deuda 0.07%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.67% el 12/11/2025 y el peor -0.82% el 18/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública92.6%
€ 27.5M · 9 posiciones
Liquidez7.4%
€ 2.2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 7% del resultado bruto de ene–dic 2025.
9 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0000571218 | € 7.211.716 | 22.24% |
ES0000101909 | € 4.822.020 | 14.87% |
ES0000012E51 | € 4.336.958 | 13.38% |
XS2708407015 | € 3.825.006 | 11.80% |
ES0000106635 | € 3.170.950 | 9.78% |
ES0001352550 | € 3.154.415 | 9.73% |
ES0000012E93 | € 910.059 | 2.81% |
ES00000127Z9 | € 99.942 | 0.31% |
FR0128983956 | € 0 | 0.00% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/12/2025
€ 30.551.093 → € 32.425.013
Partícipes
1.033 → 1.001
En 31/12/2025 el fondo captó un 107.62% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
ARQUIA BANK SA garantiza al fondo a vencimiento (30/04/29) el 100% del Valor Liquidativo a 05/05/25 (VLI) y, en caso de ser positiva, el 50% de la variación punto a punto del índice IBEX, tomando como referencia inicial del índice el promedio del precio oficial de cierre de los días 8, 9 y 12 de mayo de 2026 y como valor final, el promedio del precio oficial de cierre de los días 26, 27 y 30 de abril de 2029. TAE MÍNIMA GARANTIZADA: 0,00% para suscripciones a 08/05/25, mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de cuándo se suscriba. La cartera inicial invertirá en deuda pública (principalmente española) y también se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE, y en liquidez.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo