ARPOADOR OCEANO DE INVERSIONES, SICAV S.A. · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 0,92 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,79 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 55,87 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 7 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 14,43 % en el periodo, mejor que el 87 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 9,50
Precio de una participación
Patrimonio
€ 5,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+14,43 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,43 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
106
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable56,9 %
€ 3,0M · 49 posiciones
Fondos y ETF30,4 %
€ 1,6M · 11 posiciones
Deuda pública3,9 %
€ 211K · 3 posiciones
Impaired<0,1%
€ 1 · 1 posiciones
Liquidez8,8 %
€ 474K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 7% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+14,39 %
€ 4,7M → € 5,4M
Participaciones
-0,03 %
566.997 → 566.814
Valor liquidativo
+14,43 %
€ 8,30 → € 9,50
64 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 30 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0180942007 | € 432.152 | 8,03 % |
ES0148396007 | € 225.360 | 4,19 % |
LU1169822266 | € 214.470 | 3,98 % |
US91282CBQ33 | € 211.266 | 3,92 % |
US0846707026 | € 201.134 | 3,74 % |
US02079K3059 | € 186.536 | 3,47 % |
FR0010429068 | € 166.023 | 3,08 % |
US5949181045 | € 164.697 | 3,06 % |
ES0180943005 | € 163.504 | 3,04 % |
GB00BP6MXD84 | € 125.900 | 2,34 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 4.580.658 → € 5.383.223
Partícipes
109 → 106
En 31/12/2025 salió un 0,03 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.
Inversión y cobertura
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo