APM 2001, SICAV S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1,7541
Precio de una participación
Patrimonio
€ 6.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.07%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.57%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
194
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF89.0%
€ 5.6M · 33 posiciones
Renta variable9.5%
€ 600K · 2 posiciones
Liquidez1.5%
€ 95K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+5.06%
€ 6.0M → € 6.3M
Participaciones
-0.00%
3.604.879 → 3.604.747
Valor liquidativo
+5.07%
€ 1,6695 → € 1,7541
35 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 89% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0010213355 | € 459.088 | 7.26% |
IE00B80G9288 | € 325.993 | 5.16% |
IE00BDRK7J14 | € 310.800 | 4.92% |
ES0118594417 | € 306.257 | 4.84% |
LU1938385884 | € 303.111 | 4.79% |
ES0113900J37 | € 293.871 | 4.65% |
IE00BYXHR262 | € 256.320 | 4.05% |
LU1694214633 | € 253.313 | 4.01% |
LU1047639791 | € 246.346 | 3.90% |
IE00BYZK4552 | € 216.372 | 3.42% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 5.458.436 → € 6.323.187
Partícipes
199 → 194
Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo