ALPHA INVESTMENTS, FI · TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
Cobra un 1,32 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,47 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,62 veces.
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Invierte el 100 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 10 de los últimos 12 trimestres.
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Rindió un 10,82 % en el periodo, mejor que el 89 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 163 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 13,51
Precio de una participación
Patrimonio
€ 14,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+8,64 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,64 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
109
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5,81 %
IBEX 19,26 % · deuda 0,64 %
En ene–jun 2026, su valor subió y bajó un 10,09 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,41 % el 08/04/2026 y el peor -1,20 % el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF98,3 %
€ 14,1M · 15 posiciones
Liquidez1,7 %
€ 239K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 8% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 14,0M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 1,1M. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +8,64 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+10,32 %
€ 13,0M → € 14,4M
Participaciones
+1,55 %
1.047.344 → 1.063.529
Valor liquidativo
+8,64 %
€ 12,43 → € 13,51
15 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 98 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B5BMR087 | € 2.103.586 | 14,64 % |
US46436E5107 | € 1.626.380 | 11,32 % |
IE00BQN1K901 | € 1.416.367 | 9,86 % |
IE00B945VV12 | € 1.365.239 | 9,50 % |
IE00BZ163L38 | € 1.305.208 | 9,09 % |
LU0290355717 | € 1.288.575 | 8,97 % |
LU0478205379 | € 1.061.544 | 7,39 % |
IE00BQN1K562 | € 837.940 | 5,83 % |
US9229087443 | € 797.086 | 5,55 % |
IE00BD1F4L37 | € 719.670 | 5,01 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 6.821.502 → € 14.365.445
Partícipes
108 → 109
En 30/06/2026 el fondo captó un 1,51 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se podra invertir el 0-100% del patrimonio en IIC financieras (fundamentalmente ETF), activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. El fondo persigue aprovechar oportunidades de inversion, de acuerdo con la filosofia del gestor, que aporten un valor a?adido a la rentabilidad de los mercados en cada momento mediante un estilo de gestion basado en asset allocation y una baja rotacion de cartera. Se podra invertir, directa o indirectamente a traves de IIC, un 30-75% de la exposicion total en renta variable, si bien normalmente dicha exposicion sera del 60%, de cualquier capitalizacion y sector. El resto de la exposicion sera en renta fija publica/privada (incluyendo depositos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos.
La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo