ALMARO, S.A., SICAV · AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 38,7465
Precio de una participación
Patrimonio
€ 35.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+9.31%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.54%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
179
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF80.5%
€ 26.9M · 9 posiciones
Deuda pública15.9%
€ 5.3M · 6 posiciones
Liquidez3.6%
€ 1.2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 3% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0.67%
€ 36.0M → € 35.8M
Participaciones
-9.13%
1.016.922 → 924.075
Valor liquidativo
+9.31%
€ 35,4454 → € 38,7465
15 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 75% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0159259029 | € 6.405.347 | 17.89% |
LU0279459969 | € 3.647.503 | 10.19% |
LU0380865021 | € 3.491.445 | 9.75% |
ES0159201021 | € 3.137.481 | 8.76% |
LU1295554833 | € 2.834.550 | 7.92% |
IE00B3YCGJ38 | € 2.796.596 | 7.81% |
FR0010251744 | € 1.973.556 | 5.51% |
LU1534068801 | € 1.414.649 | 3.95% |
LU1330191385 | € 1.204.149 | 3.36% |
ES0L02609045 | € 994.753 | 2.78% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 34.304.748 → € 35.804.659
Partícipes
181 → 179
En 30/06/2026 salió un 9.66% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Global.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo