ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,50
Precio de una participación
Patrimonio
€ 8,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3,53 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,60 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
43
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4,06 %
Pérdida potencial estimada
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 10.877.556 → € 8.347.460
Partícipes
44 → 43
En 30/06/2026 salió un 8,20 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Para lograr dicho objetivo se invierte prácticamente el 100% de la exposición total en una única cartera de inversiones constituida por activos de mayor riesgo y de menor riesgo a través de un contrato de permuta financiera (Swap) emitido por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. A. (BBVA), que actúa como contrapartida. Los activos de mayor riesgo se corresponden con una cesta de ETF armonizados que BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED (BlackRock) proporciona a la gestora, y que inicialmente será una cartera moderada compuesta en un 55% por ETF de renta variable y en un 45% por ETF de renta fija. Los activos de menor riesgo se corresponden con efectivo. Se podría invertir más de un 20% del patrimonio en un único ETF.
Se podrá operar con derivados no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de inversión (Swap) e indirectamente en derivados negociados y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo