ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Cobra un 2,05 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,7 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,32 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 96,78 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 77,71 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 7 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 45,99 % en el periodo, mejor que el 82 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 75 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 24,04
Precio de una participación
Patrimonio
€ 17,0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+45,99 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1,03 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
151
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8,11 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,52 %
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1,56 % el 10/11/2025 y el peor -1,95 % el 18/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable76,1 %
€ 12,8M · 31 posiciones
Deuda pública23,5 %
€ 3,9M · 2 posiciones
Liquidez0,4 %
€ 66K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 6% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+59,51 %
€ 10,7M → € 17,0M
Participaciones
+9,26 %
648.016 → 708.038
Valor liquidativo
+45,99 %
€ 16,47 → € 24,04
33 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012O67 | € 3.942.276 | 23,16 % |
ES0113900J37 | € 1.930.338 | 11,34 % |
ES0144580Y14 | € 1.531.506 | 9,00 % |
ES0113211835 | € 1.415.791 | 8,32 % |
ES0148396007 | € 1.264.439 | 7,43 % |
ES0140609019 | € 757.137 | 4,45 % |
ES0173516115 | € 584.049 | 3,43 % |
NL0015001FS8 | € 509.571 | 2,99 % |
ES0105027009 | € 361.440 | 2,12 % |
ES0121975009 | € 353.400 | 2,08 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 10.631.859 → € 17.023.241
Partícipes
126 → 151
En 31/12/2025 el fondo captó un 9,00 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Se invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles, si bien no se descartan de forma minoritaria, emisores/mercados de otros países OCDE, sin predeterminación en cuanto a los sectores y/o la capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos y/o instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), sin duración predeterminada, principalmente de emisores/mercados zona Euro, sin descartar otros países OCDE, con al menos media calificación crediticia media (BBB-). La exposición a riesgo de divisa no superará el 30% de la exposición total. Para el seguimiento del índice se usará tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (derivados y ETF), lo que podrá implicar para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, el riesgo de contraparte en los derivados utilizados estará mitigado (total/parcialmente) por existir una cámara de compensación. El seguimiento del índice implicará una correlación mínima del 75% y una desviación máxima del 15% anual con respecto a la evolución del índice de referencia. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo