ALISIO CARTERA ISR, FI · TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 126,5853
Precio de una participación
Patrimonio
€ 45.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.30%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.81%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
502
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4.09%
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.19% el 08/04/2026 y el peor -0.61% el 10/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF96.7%
€ 44.1M · 32 posiciones
Renta variable0.7%
€ 336K · 1 posiciones
Liquidez2.6%
€ 1.2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0.12%
€ 45.6M → € 45.6M
Participaciones
-5.20%
380.248 → 360.492
Valor liquidativo
+5.30%
€ 120,1414 → € 126,5853
33 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 97% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1292954903 | € 3.340.158 | 7.33% |
LU2211859272 | € 2.780.388 | 6.10% |
DE000DWS24G2 | € 2.620.562 | 5.75% |
LU0227128450 | € 2.553.549 | 5.60% |
FR0010722330 | € 2.461.495 | 5.40% |
LU2487773389 | € 2.205.577 | 4.84% |
IE00BYXVX196 | € 2.187.134 | 4.80% |
FI4000233242 | € 2.159.994 | 4.74% |
LU0712124089 | € 2.157.726 | 4.73% |
IE00BJ321919 | € 2.149.439 | 4.72% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 49.640.828 → € 45.586.584
Partícipes
585 → 502
En 30/06/2026 salió un 5.30% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invierte más del 75% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El fondo aplicará en la inversión directa y a través de IIC, criterios financieros y de inversión socialmente responsable (ISR), invirtiendo con pautas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo que respeten el ideario ético del fondo basado en criterios excluyentes o negativos y valorativos o positivos que consideren aspectos tales como: la vida humana, la salud, el buen gobierno corporativo, la protección del entorno ambiental, etc.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo