AGAVE, FI · DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
Cobra un 0,9 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,67 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 19,75 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 6,29 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 8,16 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 7 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 16,35 % en el periodo, mejor que el 89 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 14,65
Precio de una participación
Patrimonio
€ 52,9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+16.35%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.45%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
160
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.16%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.93% el 10/11/2025 y el peor -1.12% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable65.3%
€ 34,0M · 294 posiciones
Renta fija privada33.0%
€ 17,2M · 36 posiciones
Fondos y ETF0.6%
€ 323K · 2 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez1.1%
€ 572K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+11.18%
€ 47,6M → € 52,9M
Participaciones
-4.44%
3.778.553 → 3.610.651
Valor liquidativo
+16.35%
€ 12,59 → € 14,65
333 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS3071337847 | € 4.227.753 | 7.99% |
NO0013671107 | € 2.583.273 | 4.88% |
IE00B4ND3602 | € 2.563.734 | 4.85% |
ES05846961V7 | € 1.416.564 | 2.68% |
NO0013331223 | € 852.790 | 1.61% |
BMG9456A1009 | € 840.557 | 1.59% |
ES0505075574 | € 779.935 | 1.47% |
PTSEM0AM0004 | € 662.405 | 1.25% |
IT0000070786 | € 633.707 | 1.20% |
CA4969024047 | € 623.343 | 1.18% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 46.232.581 → € 52.904.389
Partícipes
165 → 160
En 31/12/2025 salió un 4.43% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
AGAVE, FI es un fondo de autor con alta vinculación al gestor, Don Juan José Traid Grafiada. Invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 10-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija se situará entre 0-5 años. El Fondo se dirige fundamentalmente a emisores/mercados de la UE y EEUU, y en menor medida, Japón, Canadá u otros países OCDE,pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en valores emitidos y cotizados en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Se podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo