ACTIVE VALUE SELECTION, FI · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Cobra un 1,48 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,58 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 83,77 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 8,75 % en el periodo, mejor que el 62 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,14
Precio de una participación
Patrimonio
€ 7,6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+8,75 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,74 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
107
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3,07 %
IBEX 15,96 % · deuda 2,61 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 5,87 % de media, frente a un 8,16 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,73 % el 10/11/2025 y el peor -0,59 % el 10/10/2025, frente a -1,11 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF82,6 %
€ 6,3M · 33 posiciones
Renta fija privada9,2 %
€ 701K · 8 posiciones
Renta variable4,5 %
€ 340K · 2 posiciones
Liquidez3,7 %
€ 285K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 13% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 6,7M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 572K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+14,24 %
€ 6,7M → € 7,6M
Participaciones
+5,06 %
553.668 → 581.665
Valor liquidativo
+8,75 %
€ 12,08 → € 13,14
43 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 82 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BD5CV310 | € 366.908 | 4,80 % |
LU1720110474 | € 362.186 | 4,74 % |
LU0712124089 | € 359.288 | 4,70 % |
IE00B80G9288 | € 355.848 | 4,66 % |
IE00B4ND3602 | € 284.840 | 3,73 % |
IE000E4XZ7U3 | € 280.033 | 3,66 % |
LU1330191385 | € 273.427 | 3,58 % |
LU1372006947 | € 257.972 | 3,38 % |
IE000VA5W9H0 | € 248.388 | 3,25 % |
XS2962123852 | € 246.354 | 3,22 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 6.530.930 → € 7.643.140
Partícipes
105 → 107
En 31/12/2025 el fondo captó un 5,65 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañías de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El Fondo sigue una filosofía value investing, analizando empresas y seleccionando activos infravalorados respecto a su precio de mercado, con alto potencial de revalorización. Se invertirá tanto en renta variable como en renta fija en emisores/mercados principalmente de la zona Euro, sin descartar otros países de la OCDE, así como en emisores/mercados de países emergentes. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.La inversión en activos de baja calidad crediticia y/o baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
Inversión y cobertura para gestionar más eficazmente la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo