ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI · ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
Gestionado por ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 23 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
45/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 15,4898
Precio de una participación
Patrimonio
€ 50.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.75%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.15%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
15.220
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8.43%
IBEX 16.29% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.92% el 10/11/2025 y el peor -2.20% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública66.4%
€ 33.6M · 13 posiciones
Fondos y ETF25.8%
€ 13.0M · 2 posiciones
Liquidez7.8%
€ 3.9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 6% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-76.07%
€ 211.2M → € 50.5M
Participaciones
-77.37%
14.420.261 → 3.262.609
Valor liquidativo
+5.75%
€ 14,6474 → € 15,4898
15 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 26% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02607106 | € 6.917.896 | 13.69% |
IE00016PSX47 | € 6.578.391 | 13.02% |
IE00BZ02LR44 | € 6.464.922 | 12.79% |
ES0L02603063 | € 4.450.239 | 8.81% |
ES0L02606058 | € 4.450.005 | 8.81% |
ES0L02602065 | € 4.449.736 | 8.80% |
ES0L02605084 | € 4.449.430 | 8.80% |
ES0L02604103 | € 4.449.272 | 8.80% |
ES0L02601166 | € 4.447.071 | 8.80% |
ES0L02512058 | € 0 | 0.00% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 197.298.955 → € 50.537.190
Partícipes
14.654 → 15.220
En 31/12/2025 salió un 90.58% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El objetivo de gestión consiste en replicar el índice MSCI WORLD SELECTION NET RETURN EUR (incluye rentabilidad neta por dividendos) aplicándose, a través de la réplica del índice, criterios financieros y extrafinancieros de Inversión Socialmente Responsable, con una desviación máxima respecto al índice del 5% anual, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Invierte, directa o indirectamente, aproximadamente 100% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados de países desarrollados, de alta y media capitalización y cualquier sector, invirtiendo en valores del índice y/o en instrumentos derivados sobre el índice o sus componentes. Podrá existir concentración geográfica/sectorial según la composición del índice en cada momento. No existe exposición a riesgo divisa, al estar cubierto en su totalidad. La práctica totalidad de la cartera, salvo la liquidez, cumple con el ideario sostenible del fondo. Podrá invertir 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), que sean ETF, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), no del Grupo de la Gestora. La parte no destinada a replicar el índice se invierte en liquidez, deuda pública emitida/avalada por países Zona Euro firmantes del Acuerdo de París, con rating mínimo igual al del R. España, y depósitos y cuentas remuneradas en entidades Zona Euro con calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating del R. España, pudiendo tener hasta 20% en cuentas de entidades Zona Euro con baja calidad (BB+ o BB), con duración media de cartera de renta fija inferior a 6 meses.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo