ABANCA GESTION / MODERADO · ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
Compartimento de ABANCA GESTION, FI
Gestionado por ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
Cobra un 1,48 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,19 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,89 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,58 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 76,54 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 3,15 % en el periodo, mejor que el 49 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 96 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 11,85
Precio de una participación
Patrimonio
€ 114M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3,15 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,74 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.808
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2,41 %
IBEX 16,29 % · deuda 0,33 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 3,01 % de media, frente a un 2,84 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,30 % el 10/11/2025 y el peor -0,33 % el 13/11/2025, frente a -0,32 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF73,7 %
€ 83,7M · 34 posiciones
Deuda pública19,2 %
€ 21,7M · 13 posiciones
Renta fija privada3,5 %
€ 3,9M · 3 posiciones
Liquidez3,6 %
€ 4,1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 33% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 122M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 3,7M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-16,97 %
€ 137M → € 114M
Participaciones
-19,50 %
11.931.877 → 9.604.637
Valor liquidativo
+3,15 %
€ 11,49 → € 11,85
50 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 74 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0484968812 | € 5.946.515 | 5,22 % |
LU0658025209 | € 5.709.473 | 5,02 % |
IE00BPZ58P52 | € 5.657.030 | 4,97 % |
LU1078767826 | € 5.460.753 | 4,80 % |
IE00BFZMJT78 | € 5.432.557 | 4,77 % |
LU0361845232 | € 5.389.384 | 4,73 % |
IE00BYZTVT56 | € 4.940.008 | 4,34 % |
FR001400AIN5 | € 3.810.698 | 3,35 % |
IE00BKS7L097 | € 3.703.818 | 3,25 % |
FR001400PM68 | € 3.700.971 | 3,25 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 141.408.721 → € 113.824.515
Partícipes
4.385 → 2.808
En 31/12/2025 salió un 22,03 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 10% anual. El compartimento invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política que sea acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Sólo se invertirá en activos de renta fija privada líquidos. La suma de inversiones en renta variable de emisores no zona euro, más la exposición a riego divisa podrá superar el 30%. La exposición a riesgo divisa será del 0%-30% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como en la indirecta, no hay predeterminación en distribución de activos por tipo de emisor público/privado, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Duración media de la cartera de renta fija: entre 0 y 7 años. Los emisores y los mercados podrán ser tanto de países OCDE como de emergentes, sin limitación, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Se combinan posiciones estratégicas y tácticas, cuya rotación será elevada. El criterio de selección de las IIC/activos/mercados/sectores es el posible rendimiento que generen.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
ABANCA GESTION, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo