ABANCA FONDEPOSITO, FI · ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
Gestionado por ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
Advertencia de la CNMV
La Gestora cuenta con procedimientos internos que permiten garantizar que, en la operativa de depósitos a plazo y pagarés, se actúa en interés del Fondo, evaluando la calidad crediticia de las entidades y buscando las mejores condiciones de contratación. Detalle de ratings (S&P; Moody's, Fitch y DBRS) y valor estimado (% s/Patrimonio) de las posiciones abiertas al cierre del periodo (en miles de EUR): DEPOSITOS: CaixaBank (A+; A1; A-; AH) 273.644,36 (12,26%); Banco Santander (A+; A1; A; AH) 201.892,89 (9,05%); Bankinter (A-; A2; Sin Rating; A) 192.855,73 (8,64%); Mediobanca (BBB+; Baa1; BBB-; Sin Rating) 185.561,50 (8,32%); Abanca (BBB; A3; BBB; AL) 181.357,39 (8,13%); Natixis (A+; A1; A; Sin Rating) 172.076,90 (7,71%); Banco de Sabadell (A-; A3; BBB+; AL) 125.077,34 (5,61%); Banca March (Sin Rating; A1; Sin Rating; Sin Rating) 70.686,98 (3,17%); CBNK Banco Caminos (Sin Rating; Sin Rating; Sin Rating; Sin Rating) 36.730,30 (1,65%); Intesa San Paolo (BBB+; A3; A-; AL) 25.448,03 (1,14%); AndBank España (Sin Rating; Sin Rating; Sin Rating; Sin Rating) 20.022,34 (0,90%). PAGARES: No existen inversiones en este tipo de activos.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 75 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
62/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos.
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 12,5650
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2.2B
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.79%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.39%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
40.773
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.21%
IBEX 16.29% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.01% el 23/12/2025 y el peor 0.00% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deposit66.5%
€ 1.5B · 58 posiciones
Deuda pública29.9%
€ 657.9M · 27 posiciones
Liquidez3.6%
€ 79.4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 24% del resultado bruto de ene–dic 2025.
85 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_030mhnd | € 80.000.000 | 3.59% |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_0maftqj | € 70.000.000 | 3.14% |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_0c91vv0 | € 70.000.000 | 3.14% |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_1iqt95s | € 60.000.000 | 2.69% |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_1c77ogd | € 60.000.000 | 2.69% |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_1jv0mfi | € 60.000.000 | 2.69% |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_0c7fvze | € 60.000.000 | 2.69% |
PTPBTEGE0052 | € 58.954.383 | 2.64% |
PTPBTBGE0071 | € 58.918.382 | 2.64% |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_15i3sim | € 50.000.000 | 2.24% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/12/2025
€ 200.385.779 → € 2.231.316.108
Partícipes
220 → 40.773
En 31/12/2025 el fondo captó un 29.39% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de la exposición total en Renta Fija, principalmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y en menor medida Renta Fija pública. En todo caso, más del 50% de la exposición total se invierte en depósitos a la vista y otros equivalentes. La inversión en depósitos estará suficientemente diversificada en cuanto a plazos y entidades de crédito y se priorizarán aquellos sin penalización por cancelación anticipada. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. Los emisores de renta fija y los mercados en que se negocian los activos serán predominantemente españoles y en menor medida de otros países de la zona euro/OCDE, pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de Renta Fija (y de las entidades en las que se constituyan los depósitos), a fecha de compra, como máximo un 50% de la exposición total podrá ser de calidad crediticia baja (inferior a BBB-), o incluso sin rating, teniendo el resto al menos una calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating de Reino de España en cada momento. La exposición a riesgo divisa será inferior al 5% de la exposición total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo